达麟操盘资金情绪持续回暖 A股市场连日反弹

6月4日达麟操盘，A股市场继续反弹，三大股指均高开高走，创业板指涨逾1%，大消费、固态电池、光模块等板块表现活跃。Wind数据显示，整个A股市场近4000只股票上涨，逾80只股票涨停，成交额为1.18万亿元，32只股票在4日创历史新高。资金面上，资金情绪回暖，沪深300主力资金净流入超30亿元。

分析人士认为，在国内一系列政策支持下，市场调整空间有限，6月A股市场仍处于修复行情窗口期。

大消费板块掀起涨停潮

A股市场在6月首个交易日反弹后，6月4日高开高走，继续反弹。截至6月4日收盘，上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数、北证50指数分别上涨0.42%、0.87%、1.11%、0.45%、1.10%，上证指数报收3376.20点，创业板指报收2024.93点。

权重股与小微盘股携手走强，大盘股集中的上证50指数、沪深300指数分别上涨0.13%、0.43%，小微盘股集中的中证1000指数、中证2000指数、万得微盘股指数分别上涨0.88%、1.06%、1.20%。

当日A股成交额为1.18万亿元，较前一个交易日增加136亿元，其中沪市成交额为4468.45亿元，深市成交额为7062.03亿元。整个A股市场上涨股票数为3963只，86只股票涨停。

从盘面上看，大消费、固态电池、光模块等板块表现活跃。申万一级行业中，多数行业板块上涨，美容护理、综合、纺织服饰行业涨幅居前，分别上涨2.63%、2.53%、2.41%；仅有交通运输、国防军工、公用事业行业下跌，跌幅分别为0.58%、0.24%、0.12%。

大消费板块表现活跃，掀起涨停潮。美容护理板块中的水羊股份、洁雅股份涨逾11%，诺邦股份、豪悦护理涨停；纺织服饰板块中的曼卡龙涨逾17%达麟操盘，迪阿股份上涨13%，莱绅通灵、萃华珠宝、菜百股份、潮宏基涨停；商贸零售板块中的若羽臣、国芳集团涨停；社会服务板块中的长白山、峨眉山A涨停。

国金证券可选消费首席分析师赵中平表示，坚定持有业绩兑现度较高的新消费龙头。积极拥抱新消费赛道或具备新消费思维的传统赛道优质公司，中小企业更容易通过改革入局新消费，中远期有望兑现为估值业绩的戴维斯双击。

32只股票创历史新高

随着A股市场连日反弹，Wind数据显示，6月4日共有32只股票创下历史新高，来自银行、医药生物、食品饮料行业的个股数量居前，分别为7只、5只、3只。从风格角度上看，有江苏银行、中信银行等多只属于红利风格的股票，也有迪哲医药-U、诺诚健华-U、百利天恒等多只成长股。

资金面上，6月4日，在A股市场个股多数上涨的情况下，资金情绪回暖明显，沪深300主力资金净流入超30亿元。

Wind数据显示，6月4日沪深两市主力资金净流出2.61亿元，较前一个交易日大幅减少，其中沪深300主力资金净流入32.95亿元。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2401只，出现主力资金净流出的股票数为2720只。值得注意的是，6月3日、6月4日沪深两市主力资金净流出金额连续大幅减少，这意味着资金情绪持续回暖。

行业板块方面，6月4日申万一级行业中有13个行业出现主力资金净流入，其中电子、通信、电力设备行业主力资金净流入金额居前，分别为22.99亿元、13.48亿元、11.00亿元。在出现主力资金净流出的18个行业中，国防军工、医药生物、汽车行业主力资金净流出金额居前，分别为13.23亿元、11.40亿元、9.81亿元。

个股方面，6月4日，沪电股份、中际旭创、乐普医疗、东方财富、天孚通信主力资金净流入金额居前，分别为5.39亿元、3.97亿元、3.97亿元、3.78亿元、3.37亿元。千红制药、掌趣科技、比亚迪、云内动力、联化科技主力资金净流出金额居前，分别为4.96亿元、4.14亿元、3.14亿元、2.76亿元、2.75亿元。

A股仍处于修复行情窗口期

Wind数据显示，截至6月4日，万得全A滚动市盈率为19.13倍，沪深300滚动市盈率为12.54倍，相较其他市场，A股市场估值具有性价比。

对于A股市场，中国银河证券策略首席分析师杨超表示，近期板块轮动速度加快，行情震荡格局尚未改变，市场成交额未出现明显放量，仍以存量博弈为主。外围市场仍存在较大不确定性，短期内，市场或仍维持震荡格局，关注外部关税的变化与国内政策的落地节奏。在国内一系列政策支持下，市场调整空间有限。同时，6月18日至19日陆家嘴论坛期间将发布若干重大金融政策，有望支撑市场预期，建议关注结构性机会。

“6月A股仍处于修复行情窗口期。”华西证券首席策略分析师李立峰表示，近期市场交易情绪有所回落，主要原因是外部影响因素反复。但同时，国内中长期耐心资本的力量正在壮大，监管层通过推进长期稳市机制建设，将有力支撑A股底部区间。

富荣基金基金经理李延峥认为，权益市场仍处于震荡区间，当下的波动更多源于资金面与股价的相对位置。前期热度较高的科技板块成交额占比已回落至2023年以来的阶段低位区间，市场预期也已降至低位区间，但相关产业仍处于不断向上发展阶段。科技板块或已进入中期布局节点，建议重点关注。

对于市场配置，杨超表示，把握三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产，在当前外部环境不确定性显著提升的背景下，业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二，科技仍将是中长期的配置主线，短期内关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。

李立峰表示，适度均衡配置，建议关注贵金属、公用事业、新消费、AI应用（软件、硬件）等。主题方面，建议关注军工、并购重组等。

“把握结构性机会是当下的核心达麟操盘，重点关注具备中期产业逻辑的AI、半导体、机器人等新兴成长方向。”李延峥表示。

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